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2月2日基金净值:兴银合盛定开债A最新净值1.0045,涨0.01%

发布日期:2024-02-13 06:22    点击次数:92

本站消息,2月2日,兴银合盛定开债A最新单位净值为1.0045元,累计净值为1.0935元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银合盛定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.48%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2020年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.71%。

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